24022024

Isplata financijskih obveza - siječanj 2024.

TRANSPARENTNOST
ISPLATE FINANCIJSKIH OBVEZA		siječanj	2024
Datum	Primatelj	OIB	Mjesto	Br.računa	Opis	IZNOS
10.01.24.	Zagrebačka banka	92963223473	Zagreb	2023/019999/11162448/01	bankarske usluge	75,49
15.01.24.	Bebrinka d.o.o.	09258677265	Donja Bebrina	3194/DA/1	namirnice za kuhinju-meso	241,57
15.01.24.	Hagleitner Hygiene Hrvatska d.o.o.	74412164591	Jasterbarsko	RA2304003282	sredstva za održavanje	203,05
15.01.24.	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Zagreb	2300101092-231220-0	električna energija	1.082,58
15.01.24.	Financijska agencija	85821130368	Zagreb	25-1223-0770175	servis e-račun	1,66
15.01.24.	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	Osijek	381000564021	plaćanje po računu- plin	1,40
15.01.24.	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.	71642681806	Nova Gradiška	9968	plaćanje po računu -voda Rešetari	104,78
15.01.24.	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.	71642681806	Nova Gradiška	9969	plaćanje po računu- voda PO	10,82
15.01.24.	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	5018485568-292-1	usluge u fiksnoj HT mreži	92,02
15.01.24.	Vindija d.d.	44138062462	Varaždin	8146/550/4	plaćanje po računu -mlijeko i mliječni proiz.	70,85
15.01.24.	Sim Design d.o.o.	91211933556	Magić Mala	210-1-1	plaćanje po računu	510,50
15.01.24.	PG Galović	74424426430	Slavonski Kobaš	668-VP1-1	plaćanje po računu-meso	59,98
15.01.24.	PG Galović	74424426430	Slavonski Kobaš	669-VP1-1	plaćanje po računu-razni preh.proizv	9,98
15.01.24.	TO PAUN	00527205644	Nova Gradiška	1058/111/1	plaćanje po računu- namirnice	362,21
15.01.24.	TO PAUN	00527205644	Nova Gradiška	1057/111/1	plaćanje po računu-sredstva za čišćenje	127,81
15.01.24.	Afel d.o.o.	43238257395	Nova Gradiška	563-VEL-1	plaćanje po računu-kruh	114,34
15.01.24.	Kruno promet j.d.o.o.	50581035788	Nova Gradiška	408-1-3	plaćanje po računu-namirnice	197,28
15.01.24.	Odlagalište d.o.o.	97575612726	Nova Gradiška	11971290	plaćanje po računu-odvoz smeća	21,00
15.01.24.	Odlagalište d.o.o.	97575612726	Nova Gradiška	11975083	plaćanje po računu-odvoz smeća Rešetari	42,00
15.01.24.	Centar za računovodstvo i financije d.o.o.	95562949871	Zagreb	555/POSL1/241	plaćanje po računu-pretplata	136,40
29.01.24.	GRAD OSIJEK	30050049642	Osijek		polaganje stručnog ispita I.P.	188,34

Dječji Vrtić RešetariNovosti