20032024

Isplata financijskih obveza - veljača 2024.

Datum	Primatelj	OIB	Mjesto	Br.računa	Opis	IZNOS
06.02.24.	LEDO plus d.o.o.	07179054100	Zagreb	14477/900/900	smrznuti proizvodi 1/24	131,50
06.02.24.	Vindija d.d.	44138062462	Varaždin	71574/550/4	mlijeko i mliječni proizvodi 1/24	100,73
06.02.24.	Vindija d.d.	44138062462	Varaždin	54234/242/4	namirnice 1/24	52,85
06.02.24.	Offertissima d.o.o.	00643859701	Sveta Nedjelja	855-P01-2	materijal za rad s djecom	20,63
10.02.24.	Zagrebačka banka	92963223473	Zagreb	2024/019999/112799/01	bankarske usluge	54,16
16.02.24.	Bebrinka d.o.o.	09258677265	Donja Bebrina	147/DA/1	namirnice za kuhinju-meso	119,97
16.02.24.	CROATIA Osiguranje d.d.	26187994862	Zagreb	990133712/24	polica siguranja	889,24
16.02.24.	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Zagreb	2300101092-240120-2	električna energija 1/24	1.195,55
16.02.24.	Financijska agencija	85821130368	Zagreb	25-0124-0022428	servis e-račun	1,66
16.02.24.	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.	71642681806	Nova Gradiška	37	plaćanje po računu -voda Rešetari	90,32
16.02.24.	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.	71642681806	Nova Gradiška	36	plaćanje po računu- voda PO	49,36
16.02.24.	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	5018485568-293-0	usluge u fiksnoj HT mreži 1/24	91,95
16.02.24.	Stara Lipa, vl. Bernarda Lukić	92305232459	Nova Gradiška	8/1/3	materijal za rad u vrtiću	48,10
16.02.24.	ZLATNIK 2020 d.o.o.	71559085353	Vinkovci	1027-2-102	materijla za čišćenje i održavanje	6,53
16.02.24.	Afel d.o.o.	43238257395	Nova Gradiška	44-VEL-1	plaćanje po računu-kruh	124,74
28.02.24.	Bebrinka d.o.o.	09258677265	Donja Bebrina	3194/DA/1	namirnice za kuhinju-meso	49,59
28.02.24.	Financijska agencija	85821130368	Zagreb	08-1023-0663503	kripto uređaj	64,70
28.02.24.	PG Galović	74424426430	Slavonski Kobaš	34-VP1-1	plaćanje po računu-meso	136,54
28.02.24.	PG Galović	74424426430	Slavonski Kobaš	35-VP1-1	plaćanje po računu-razni preh.proizv	19,95
28.02.24.	TO PAUN	00527205644	Nova Gradiška	33/111/1	plaćanje po računu- namirnice	266,08
28.02.24.	TO PAUN	00527205644	Nova Gradiška	34/111/1	plaćanje po računu-sredstva za čišćenje	136,54
28.02.24.	Preco, vl. Mario Vračić	10794748140	Magić Mala	144-1-1	plaćanje po rn - održavanje	40,00
28.02.24.	Kruno promet j.d.o.o.	50581035788	Nova Gradiška	27-1-3	plaćanje po računu-namirnice	291,92
28.02.24.	Odlagalište d.o.o.	97575612726	Nova Gradiška	12071358	plaćanje po računu-odvoz smeća	18,75
28.02.24.	Odlagalište d.o.o.	97575612726	Nova Gradiška	12075124	plaćanje po računu-odvoz smeća Rešetari	48,75
28.02.24.	TREND INFO, knjižara	35674830616	Nova Gradiška	523	materijal za rad s djecom	217,00
28.02.24.	TREND INFO, knjižara	35674830616	Nova Gradiška	4	uredski mat. I mat. Za rad s djecom	176,23
28.02.24.	TREND INFO, knjižara	35674830616	Nova Gradiška	3	materijal za rad s djecom	207,00
28.02.24.	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	Osijek	381000593845	plaćanje po računu- plin	1,40
28.02.24.	Bebrinka d.o.o.	09258677265	Donja Bebrina	250/DA/1	namirnice za kuhinju-meso	169,55
28.02.24.	ELMAS, vl. Antonija Marinović	65254956399	Nova Gradiška	3-VEL-1	plaćanje po računu	27,55
28.02.24.	Nastavni zavod za javno zdravstvo BPŽ	14861822643	Slavonski Brod	5-59-2024	godišnji zdravstv.pregled	132,86
28.02.24.	Vindija d.d.	44138062462	Varaždin	142269/550/4	mlijeko i mliječni proizvodi 2/24	88,95
29.02.24.	DAVID d.o.o.	35321872873	Staro Petrovo Selo	237/MP02/71001	materijal za rad s djecom -maškare	69,58
29.02.24.	Stara Lipa, vl. Bernarda Lukić	92305232459	Nova Gradiška	15-1-3	materijal za rad s djecom	62,30
29.02.24.	Vindija d.d.	44138062462	Varaždin	98720/242/4	namirnice za kuhinju	21,16
29.02.24.	IMPERIUM, vl. Jelena Kovačević	61559304106	Vukovar	31-1-1	plaćanje po računu - savjetovanje	220,00
29.02.24.	PESTRID d.o.o.	16818401381	Bilje	239-Pestrid1/1	usluga DDD	232,26
29.02.24.	PESTRID d.o.o.	16818401381	Bilje	243/Pestrid1/1	usluga HACCP	174,20
29.02.24.	Hagleitner Hygiene Hrvatska d.o.o.	74412164591	Jastrebarsko	RA2304003808	sredstva za čišćenje i održavanje	338,53

Dječji Vrtić RešetariNovosti